盐边县温泉乡2017年部门决算编制说明

四川省盐边县温泉彝族乡人民政府

2017年部门决算编制说明

2017年部门决算公开目录

 

第一部分  2017年部门决算编制说明

一、主要职责及机构设置情况

二、部门概括

三、决算收支总体情况

四、财政拨款支出决算安排情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、“三公”经费财政拨款决算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待经费

（三）公务用车购置及运行维护

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、名词解释

 

第二部分  2017年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
 3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
 5、抓好精神文明建设，丰富生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
 6、完成上级部门和乡政府交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

通过县财政局的不懈努力，使得我乡按时足额列支了工资、退休费、五保户生活费及御寒费、公用经费；沟堰及村道水毁整治、产业路硬化、环境卫生治理；完善了民族新村建设工程款的清算和决算；做到了保工资、保民生、保稳定。

二、部门概况

温泉乡政府属行政事业一级单位，其中行政单位1个及温泉乡政府，事业单位3个，包含：农业服务中心、宣文中心、社会保障和就业服务中心。

 

三、收支决算总体情况

2017年乡本级本年收入合计909.66万元，其中：财政拨款收入799.06万元，占87.84%；年初结转和结余110.6万元，占12.16%。事业收入**元，占**%；经营收入**元，占**%；附属单位上缴收入**元，占**%；其他收入**元，占**%。注：我乡没有事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2017年乡本级本年支出合计909.66万元，其中：基本支出592.82万元，占65.17%；项目支出220.85万元，占24.28%。年末结转结余95.98万元，占10.55%。上缴上级支出**元，占**%；经营支出**元，占**%；对附属单位补助支出**元，占**%。注：我乡没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支决算情况

乡本级2017年度财政拨款收支总决算，收入799.06万元；支出813.67万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加34.64万元，增长4.53%、支总计减少94.83万元，减少10.44%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乡本级2017年度一般公共预算财政拨款支出813.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减94.83万元，增加10.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乡本级2017年一般公共预算财政拨款支出813.59万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出304.61万元，占37.44%。
2. 文化体育与传媒支出14.82万元，占1.82%。
3. 社会保障和就业支出93.14万元，占11.45%。
4. 医疗卫生支出22.03万元，占2.7%
5. 农林水支出341.62万元，占41.99%。
6. 资源勘探信息等支出4.21万元，占0.52%。
7. 住房保障支出32.36万元，占3.98%。

9、节能环保支出0.77万元，占0.09%

10、城乡社区支出0.02万元，占0.002%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出304.61万元。

（1）、201（类）01（款）04（项）人大会议:2017年决算数为2.99万元，完成预算100%。

（2）201（类）03（款）01（项）政府-行政运行:2017年决算数为214.01万元，完成预算100%。

（3）、201（类）03（款）02（项）政府-一般行政管理事务:2017年决算数为10.11万元，完成预算100%。

（4）、201（类）06（款）50（项）财政-事业运行:2017年决算数为13.05万元，完成预算100%。

（5）、201（类）06（款）02（项）财政-一般行政管理事务:2017年决算数为1.3万元，完成预算100%。

（6）、201（类）23（款）04（项）民族事务-民族工作专项:2017年决算数为19万，完成预算100%。

（7）、201（类）29（款）01（项）群众团体事务-  行政运行:2017年决算数为0.08万，完成预算100%。

（8）、201（类）31（款）01（项）党委-行政运行:2016年决算数为27.61万元，完成预算100%。

（9）201（类）31（款）02（项）党委-一般行政管理事务：2017年决算数为0.57万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出14.82万元。其中207（类）01（款）09（项）:2017年决算数为14.82万元，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业支出93.14万元。

（1）、208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构:2017年决算数为13.86万元，完成预算100%。

（2）、208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：2017年决算数为3.84万元，完成预算数100%。

（3）、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为39.39万元，完成预算100%。

（5）、208（类）21（款）02（项）农村特困人员救助供养支出：2017年决算数为36.08万元，完成预算数100%。

　5.医疗卫生与计划生育-其他计划生育事务支出-210（类）07（款）99（项）:2017年决算数为22.03万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出-污染防治-211（类）03（款）99（项）:2017年决算数为0.77万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-212（类）05（款）01（项）:2017年决算数为0.02万元，完成预算100%。

 

6、农林水支出341.62万元。

（1）、213（类）01（款）04（项）农业-事业运行:2017年决算数为65.32万元，完成预算100%。
（2）、213（类）01（款）42（项）  农村道路建设:2017年决算数为9.74万元，完成预算100%。

（3）、213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助:2017年决算数为4.41万元，完成预算100%。
（4）、213（类）02（款）04（项）林业事业机构:2017年决算数为11.79万元，完成预算100%。

（5）、213（类）03（款）99（项）其他水利支出:2017年决算数为3.87万元，完成预算100%。

（6）、213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出:2017年决算数为5万元，完成预算100%。
（7）、213（类）07（款）01（项）对村级一事一议的补助:2017年决算数为80.16万元，完成预算100%。

（8）、213（类）07（款）05（项）  对村民委员会和村党支部的补助:2017年决算数为154.99万元，完成预算100%。
（9）、213（类）99（款）01（项）  化解其他公益性乡村债务支出:2017年决算数为6.34万元，完成预算100%。
8、资源勘探信息等支出4.21万元。

（1）、215（类）06（款）05项）安全监管监察专项:2017年决算数为4万元，完成预算100%。

（2）、215（类）06（款）99项）其他安全生产监管支出:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%。

 

9、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金:2017年决算数为32.36万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乡本级2017年一般公共预算财政拨款基本支出592.81万元，其中：

人员经费347.79万元，主要包括：基本工资95.06万元、津贴补贴111.77万元、奖金40.04万元、其他社会保障费25.62万元、伙食补助费0.00、绩效工资29.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.39万元、职业年金缴费0.00、其他工资福利支出6万元、离休费、退休费、抚恤金0.98万元、生活补助92.28万元、医疗费0.98万元、住房公积金32.36万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.89万元。
　　公用经费117.53万元，主要包括：办公费46.79万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费12.73万元、邮电费0.78万元、取暖费、物业管理费、差旅费14.38万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费9.7万元、培训费1.01万元、公务接待费1.61万元、劳务费4.92万元、委托业务费、工会经费4.11万元、福利费3.27万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费15.03万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.31万元。

（数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乡本级2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.88万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为**万元，完成预算**%；公务用车运行维护费支出决算为7.27万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.61，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制接待费和公务用车运行维护费用途。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.1万元，下降31.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；注：2017年没有预算因公出国（境）费，所以没有此项支出。公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.99万元，下降40.7%；。公务接待费支出决算增加0.86万元，增长114%。增减变动的主要原因是接待任务有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.27万元，占81.87%；公务接待费支出决算1.61万元，占18.13%。注：2017年没有预算因公出国（境）费，所以没有此项支出。

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费**万元。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。注;2017年我乡没有预算因公出国（境）费，所以没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费7.27万元其中：

公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车**辆、越野车1辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出7.27万元。主要用于本乡范围内下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。注：我乡2017年没有购置车辆。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，655人，共计支出1.61万元，具体内容包括：市、县相关部门视察、检查扶贫工作、护林防火、维稳、安全、计划生育、地质灾害、环境卫生等若干工作的接待其中：外事接待**批次，**人，共计支出**元，主要用于接待…（具体项目）。注：我乡2017年无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

***2017年使用政府性基金预算财政拨款支出**元。注：我乡2017年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，乡本级机关运行经费支出128.98万元，比2016年增加33.68万元，增长35.34%（机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，乡本级政府采购支出总额**元，其中：政府采购货物支出**元、政府采购工程支出**元、政府采购服务支出**元。主要用于办公设备购置（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。注:我乡2017年无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，乡本级公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，（正科级、副科级、一般人员）涉及财政资金220.77万元，覆盖率达到100%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017温泉彝族乡镇财政总决算录入表.xls2017温泉部门决算公开1.xls