盐边县财政国库支付中心2021年部门预算公开相关资料

　　                                                                 盐边县财政国库支付中心2021年部门预算公开目录

第一部分  盐边县财政国库支付中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成情况

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）绩效目标设置情况

　　十、名词解释 

　　第二部分  盐边县财政国库支付中心2021年部门预算公开表

　　公开01表  收支总表

　　公开02表  收入总表

　　公开03表  支出总表

　　公开04表  财政拨款收支预算总表

　　公开05表  一般公共预算支出预算表

　　公开06表  一般公共预算基本支出预算表

　　公开07表  一般公共预算项目支出预算表

　　公开08表  一般公共预算“三公”经费预算表

　　公开09表  政府性基金支出预算表

　　公开10表  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　公开11表  国有资本经营预算支出预算表

　　

盐边县财政国库支付中心

　　

2021年部门预算编制说明

　　根据盐边县第十八届人民代表大会第六次会议批准的盐边县2021年县本级财政预算，2021年2月10日盐边县财政局批复了2021年县级部门预算，并对2021年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）盐边县财政国库支付中心职能简介。

　　1.配合财政国库管理部门建立财政国库单一账户体系，管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户，特设专户等。

　　2.具体办理财政直接支付业务。根据国库股批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

　　3.按照国库股批复的单位授权支付用款计划，单位录入授权支付申请后，及时向代理银行发送用款额度，每日清算授权支付资金。

　　4.负责在政府财政管理系统中录入工资基础信息的单位每月工资的汇总、发放工作。

　　5.负责财政国库支付的财务核算，定期与国库股、综合股、代理银行对账。

　　6.负责财政零余额账户，预算单位零余额账户的资金清算工作。

　　7.负责国库支付业务培训和指导。

　　8.承办县财政局交办的其他事项。

　　（二）盐边县财政国库支付中心2021年重点工作。

　　1.紧紧围绕财政工作目标任务，加强财政资金支出监督管理，严格按照财政支出序列，保障我县职工工资、运转经费、民生工程、精准扶贫、疫情防控、医疗救助等重点项目经费的及时发放、支付。

　　2.加强预算执行动态监控工作，逐步健全预算执行动态监控机制，落实工作责任，修订完善动态监控预警规则，充分发挥监控系统实时监控功能，进一步规范财政支付行为，有效防范化解财政风险。

　　3.积极推行文明办公，提高服务质量、办事效率，积极主动与预算单位、代理银行、财政局业务科室加强工作联系，共同解决工作的问题和难题。

　　二、单位构成情况

　　盐边县财政国库支付中心为参照公务员法管理的事业单位，预算编制16人，在职职工13人，退休职工6人。中心设置审核岗、支付岗、综合岗、后台会计清算4个岗位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，盐边县财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入175.17万元。支出包括：一般公共服务支出128.75万元，社会保障与就业支出17.42万元，卫生健康支出9.61万元，住房保障支出19.39万元。盐边县财政国库支付中心2021年收支总预算175.17万元。

　　（一）收入预算情况。

　　支付中心2021年收入预算175.17万元，其中：一般公共预算拨款收入175.17万元，占100%；

　　（二）支出预算情况。

　　支付中心2021年支出预算175.17万元，其中：基本支出175.17万元，占100%；

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　支付中心2021年财政拨款收支总预算175.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.17万元。支出包括：一般公共服务支出：行政运行128.75万元；社会保障与就业支出17.42万元，其中行政离退休：0.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.82万元；卫生健康支出9.61万元，其中行政单位医疗8.09万元，公务员医疗补助1.52万元；住房保障支出：住房公积金19.39万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　支付中心2021年一般公共预算当年拨款175.17万元，比2020年预算数减少2.85万元，主要是人员变动及压缩一般性支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出128.75万元，占73.5%；社会保障与就业支出17.42万元，占9.94%；卫生健康支出9.61万元，占5.49%住房保障支出19.39万元，占11.07%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为128.75万元，主要用于：支付中心在职职工全年的工资、津贴补贴等105.12万元；商品和服务支出包括办公费、水电费、差旅费、公务接待等23.61万元，对个人和家庭的补助支出包括生活补助0.02元

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.6万元，主要用于：退休人员退休费0.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为16.82万元，主要用于：中心在职职工机关养老保险单位缴纳部分。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数8.09万元，主要用于中心在职职工医疗保险费用等；公务员医疗补助（项）2021年预算数1.52万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗补助费用。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.39万元，主要用于：支付中心在职职工缴纳公积金单位缴纳部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　支付中心2021年一般公共预算基本支出175.17万元，其中：

　　人员经费150.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　日常公用经费24.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　对个人及家庭的补助支出0.50万元，主要包括：独生子女补助及退休人员的医疗补助。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　支付中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较与2020年预算持平。主要原因是我单位没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费较2020年预算上升15.79%。主要原因是接待人数增多。

　　2021年公务接待费计划用于上级机关来盐检查和调研学习等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是公车改革后我单位无公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　支付中心2021年政府性基金预算支出0万元，

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费。

　　2021年，盐边县财政国库支付中心机关运行经费财政拨款预算为24.21万元，比2020年预算增加1.88万元，上升0.08%，主要原因是新增人员等。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年底，支付中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2021年支付中心对一般公共预算基本支出项目支出均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　（四）政府采购安排情况

　　2021年支付中心无政府采购安排。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　6.一般公共服务（类）财政事务支出（款）

　　①、行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 

　　①、行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　②、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

　　①、行政单位医疗（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　②、公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助经费

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　①、住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：公开01表 收支总表

　　公开02表 收入总表

　　公开03表 支出总表

　　公开04表 财政拨款收支预算总表

　　公开05表 一般公共预算支出预算表

　　公开06表 一般公共预算基本支出预算表

　　公开07表 一般公共预算项目支出预算表

　　公开08表 一般公共预算“三公”经费预算表

　　公开09表 政府性基金支出预算表

　　公开表10 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　公开表11 国有资本经营预算支出预算表

    2021年支付中心部门预算公开表.xls